| Kode | Uraian | Sumber Perhitungan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 4.0.00 | PENDAPATAN | ||
| 4.1.00 | Pendapatan Usaha | PENDAPATAN PROYEK + PENDAPATAN USAHA (selain sewa & meja kursi) + sewa + meja kursi | 743.224.650 |
| 4.1.01 | Pendapatan Proyek | Kategori: PENDAPATAN PROYEK | 591.424.650 |
| 4.1.02 | Pendapatan Usaha | Kategori: PENDAPATAN USAHA selain uraian sewa dan meja kursi | 0 |
| 4.1.03 | Pendapatan Sewa Gedung | Uraian mengandung: sewa | 150.000.000 |
| 4.1.04 | Pendapatan Meja Kursi | Uraian mengandung: meja kursi | 1.800.000 |
| Total Pendapatan Usaha | Jumlah seluruh pendapatan usaha tanpa dobel | 743.224.650 | |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | ||
| 5.1.00 | Harga Pokok Penjualan | Kategori: BELANJA PROYEK + PENGELUARAN PROYEK | 561.146.000 |
| Total Harga Pokok Penjualan | Jumlah seluruh beban pokok proyek | 561.146.000 | |
| Laba Kotor | Total Pendapatan Usaha - Harga Pokok Penjualan | 182.078.650 | |
| 6.0.00 | BIAYA USAHA | ||
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | Uraian mengandung: BPJS | 333.500 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus / Pengawas | Uraian mengandung: Tunjangan | 9.450.000 |
| 6.1.00 | Total Biaya Usaha | BPJS + Tunjangan | 9.783.500 |
| Pendapatan Usaha Bersih | Laba Kotor - Total Biaya Usaha | 172.295.150 | |
| 7.0.00 | PENDAPATAN DI LUAR USAHA | ||
| 7.1.01 | Pendapatan Bunga Tabungan | Kategori: PENDAPATAN LAIN | 905.094 |
| 7.1.00 | Total Pendapatan Di Luar Usaha | Pendapatan bunga | 905.094 |
| 8.0.00 | BIAYA DI LUAR USAHA | ||
| 8.1.01 | Biaya Admin dan Pajak Tabungan | Kategori: BIAYA BANK | 271.020 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | Uraian mengandung: PBB | 169.000 |
| 8.1.03 | Biaya PPh SPT Tahunan | Uraian mengandung: PPh | 451.500 |
| 8.1.00 | Total Biaya Di Luar Usaha | Biaya Bank + PBB + PPh | 891.520 |
| Pendapatan Di Luar Usaha Bersih | Total Pendapatan Di Luar Usaha - Total Biaya Di Luar Usaha | 13.574 | |
| LABA / RUGI BERSIH | Pendapatan Usaha Bersih + Pendapatan Di Luar Usaha Bersih | 172.308.724 | |
Data di bawah ini adalah transaksi dari tabel bku_2025 yang dipakai menghitung nominal yang diklik.
| No | Tanggal | Uraian | Kategori | Sub Kategori | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-12 | Belanja Matrial Pembangunan Aspal Bugangan | BELANJA PROYEK | Material | 0 | 59.426.000 |
| 2 | 2025-03-12 | Belanja Matrial Pembangunan Aspal Semaitan | BELANJA PROYEK | Material | 0 | 55.126.000 |
| 3 | 2025-06-12 | Belanja Matrial Drainase Gedung Lembaga | BELANJA PROYEK | Material | 0 | 8.600.000 |
| 4 | 2025-06-17 | Belanja Matrial Balai RW Ngaglik | BELANJA PROYEK | Material | 0 | 27.090.000 |
| 5 | 2025-06-17 | Belanja Matrial Drainase Bugangan | BELANJA PROYEK | Material | 0 | 11.902.400 |
| 6 | 2025-06-17 | Belanja Matrial Betonisasi Sindon | BELANJA PROYEK | Material | 0 | 18.249.200 |
| 7 | 2025-06-17 | Belanja Matrial Drainase Sawahjurang | BELANJA PROYEK | Material | 0 | 12.882.400 |
| 8 | 2025-06-30 | Pengambilan betonisasi Ngabean RT 1 | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 26.126.000 |
| 9 | 2025-07-02 | Pengambilan Balai RW Plikon | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 32.250.000 |
| 10 | 2025-07-10 | Pengambilan Drainase Sindon | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 13.330.000 |
| 11 | 2025-08-06 | Pengambilan Drainase Krajan | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 19.023.200 |
| 12 | 2025-08-06 | Pengambilan Transparasi APBDes | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 3.320.000 |
| 13 | 2025-08-06 | Pengambilan Betonisasi Semaitan 4-5-6 | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 1.838.800 |
| 14 | 2025-08-06 | Pengambilan Betonisasi Semaitan 4-5-6 | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 15.000.000 |
| 15 | 2025-08-29 | Pengambilan bangub swhjurang - ngaglik | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 24.000.000 |
| 16 | 2025-09-03 | Pengambilan bangub dan BOP | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 100.000.000 |
| 17 | 2025-09-08 | Pengambilan bangub dan BOP | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 93.042.000 |
| 18 | 2025-09-18 | Pengambilan MCK masjid jami | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 20.106.000 |
| 19 | 2025-12-24 | Pengambilan dana betonisasi sengon rt 3 | PENGELUARAN PROYEK | Pengambilan/Pencairan | 0 | 19.834.000 |
| Total Detail | - | 561.146.000 | ||||
| Direktur | Sekretaris | Bendahara |
|
|
|
|
| HARIYANTA | TRISNA ADI WIBAWA | AFTINA NURUL HUSNA |